资金核对确认书
甲方（共管账户控制方）：
名称：
____________________
法定代表人：
______________
地址：
____________________
联系方式：
________________
乙方（共管账户监督方）：
名称：
____________________
法定代表人：
______________
地址：
____________________
联系方式：
________________
鉴于甲乙双方于
____
年
____
月
____
日签订《账户共管协议》（以下简称
"
主协议
"
），为确保共管账户资金使用的合
规
性与透明度，依据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，双方对
____
年
____
月
____
日至
____
年
____
月
____
日期间的账户交易进行核对，达成如下确认：
一、核对期间与范围
核对期间：自
____
年
____
月
____
日起至
____
年
____
月
____
日止。
核对范围：
。
账户名称：
，
账号：
。
（
资金缴存记录、支付指令、银行对账单及相关凭证（详见附件
1
《交易明细清单》
；
大额交易（单笔
≥
人民币
____
万元）、现金交易（单笔
≥
人民币
____
万元）及异常交易的反洗钱合
规
性审查记录（详见附件
2
《反洗钱审查清单》）。
二、核对内容与结果
（一）基础信息核对
账户余额：
银行对账单余额：人民币
____
元（大写：
__________
）。
双方账务记录余额：人民币
____
元（大写：
__________
）。
差异金额：人民币
____
元（大写：
__________
）。
差异说明：
________________________________________
（如无差异，填写
"
无
"
）。
资金缴存：
甲方缴存金额：人民币
____
元，缴存日期：
____
年
____
月
____
日。
乙方缴存金额：人民币
____
元，缴存日期：
____
年
____
月
____
日。
资金来源证明文件：甲方提供
__________
，乙方提供
__________
（详见附件
3
《资金合法性证明》）。
（二）支付审批核对
常规支付：
支付笔数：
____
笔，总金额：人民币
____
元。
审批流程合
规
性：符合主协议约定的
____
笔，违规
____
笔（详见附件
4
《支付指令核查表》）。
违规说明：
________________________________________
。
大额支付：
支付笔数：
____
笔，总金额：人民币
____
元。
书面支付指令签署情况：双方共同签署
____
笔，单方签署
____
笔（需附书面说明）。
生物识别验证记录：通过
____
笔，未通过
____
笔（需附技术验证报告）。
紧急支付：
支付笔数：
____
笔，总金额：人民
资金核对确认书.docx