偿债资金专户监管协议
本协议于
年 月 日
由下列当事人于签署：
甲方（发行人）
名称：
统一社会信用代码：
乙方（监管银行）
名称：
统一社会信用代码：
丙方（债权代理人）
名称：
统一社会信用代码：
鉴于：
（1）甲方根据《企业债券管理条例》等有关规定，拟在国内发行总额不超过
人民币（大写） 元（￥ 元）
的
年
有限责任公司公司债券（以下称“本期债券”）（最终发行额度上限以监管机构核准或备案的额度为准）。
（2）乙方是依法设立、合法存续的商业银行，具有为甲方开立本期债券偿债资金专户（以下称“专项账户”）的资格。
（3）丙方受聘为本期债券的债权代理人，与甲方签订有《
年
有限责任公司公司债券债权代理协议》，根据该等协议行使债权代理人的相关权利、履行监督本期债券资金流向等相关责任。
（4）为保证本期债券本息按期偿付，各方同意，由甲方在乙方营业机构开立本期债券专项账户，由乙方对该等账户进行全程监督，确保专项账户及账户内资金按约定用途和程序使用。
依据《中华人民共和国民法典》、《企业债券管理条例》等法律、法规及规范性文件的规定，本协议各方经过友好协商，就本期债券专项账户监管事宜达成如下协议，以资遵守。
专项账户
甲方应当在乙方营业机构开立独立于日常经营账户的本期债券的专项账户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。专项账户不得开立网上银行等电子支付功能。
专项账户预留银行印鉴由甲方保管并使用。在本协议存续期间，甲方未经乙方书面同意，不得撤销监管账户，亦不得更换预留银行印鉴，否则由此造成的监管账户财产损失，全部由甲方承担，乙方不承担任何形式的责任。
甲方应在开立专项账户后，将专项账户信息书面通知丙方，包括户名、账号、开户行、开户日期。
甲方应当按照本协议的约定维持和使用专项账户，至本期债券偿付完毕方可注销。
偿债资金的存储和使用
甲方应当及时、足额将营业收入、其他收入存入专项账户作为偿债资金。
在每个还本付息日前3个工作日，专项账户的余额应足以支付当期应付本息。乙方对甲方的专项账户余额情况进行监督和检查，发现专项账户余额未能满足前述规定的，应当立即督促甲方补足资金，并书面通知丙方。
在每期还本付息日前3个工作日，除非专项账户内余额超出当期应付本息，否则足额偿付当期本息前，甲方不得提取资金；甲方提取资金的，提取后专项账户内余额不得低于当期
偿债资金专户监管协议（用于发行企业债债券）.docx