并购公司披露函
尊敬的
【
披露函接收方称呼
】
：
本披露函是为配合
【
并购交易双方公司名称
】
之间的并购交易而出具，旨在全面、准确地披露与目标公司相关的重要信息，以协助贵方在充分了解相关情况的基础上，对本次并购交易进行评估和决策。
一、定义与释义
在本披露函中，除非上下文另有明确规定，以下术语具有如下含义：
1.
“
并购交易
”
：指
【
收购方公司名称
】
拟收购
【
目标公司名称
】
全部或部分股权
/
资产的交易。
2.
“
目标公司
”
：即
【
目标公司的全称
】
，其主要业务为
【
简要描述目标公司的核心业务
】
。
3.
“
基准日
”
：指确定目标公司财务状况和经营成果的特定日期，本次并购交易中基准日为
【
具体日期
】
。
二、目标公司基本信息
1
.
注册信息：目标公司于
【
成立日期
】
在
【
注册地
】
注册成立，注册资本为
【
注册资本金额
】
，法定代表人为
【
法定代表人姓名
】
。其营业执照号为
【
营业执照号码
】
，经营范围包括
【
详细列举经营范围
】
。
2
.
股权结构：截至本披露函出具之日，目标公司的股权结构如下：
【
股东
1
姓名
/
名称
】
|
【
】
%|
【
出资方式，如货币、实物等
】
|
【
具体出资时间
】
|
【
股东
2
姓名
/
名称
】
|
【
】
%|
【
出资方式，如货币、实物等
】
|
【
具体出资时间
】
|
……
三、财务状况
财务报表：目标公司已提供截至基准日的经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及财务报表附注。主要财务数据如下：
1.
资产总额：
【
】
元，其中流动资产
【
】
元，非流动资产
【
】
元。流动资产主要包括货币资金
【
】
元、应收账款
【
】
元（账龄分析：
1
年以内
【
】
元，
1 - 2
年
【
】
元，
2 - 3
年
【
】
元，
3
年以上
【
】
元）、存货
【
】
元等；非流动资产主要包括固定资产
【
】
元（详细列举固定资产的主要类别及账面价值）、无形资产
【
】
元（如专利、商标、著作权等的具体情况及账面价值）等。
2.
负债总额：
【
】
元，其中流动负债
【
】
元，非流动负债
【
】
元。流动负债主要包括短期借款
【
】
元、应付账款
【
】
元（账龄分析：
1
年以内
【
】
元，
1 - 2
年
【
】
元，
2 - 3
年
【
】
元，
3
年以上
【
】
元）、应付职工薪酬
【
】
元等；非流动负债主要包括长期
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